这是一款往来款对账函Excel模板，适合公司、企业、机关、单位之间往来款对账邀请，欢迎大家下载参考使用！
一、往来款对账函
二、应收款录入表
表格项目简介：
一、往来款对账函
1、开头SSS有限公司可更改名称（点击选择即可）
2、正文年月日不可直接修改，需从应收款录入表里修改
3、正文贷款余额不可直接修改，需从应收款录入表里修改
4、发函单位可直接更改
二、应收款录入表
1、业务单位——对应着往来款对账函开头公司
2、截止时间——对应着往来款对账函正文中年月日
3、金额——往来款对账函中贷款余额
