银行存款余额调节表excel模板下载
类型:工作实用表格
语言:简体中文
格式:XLS
大小:7
系统:Win9X/XP/Vista/7/8
运行:Excel
更新:2017-03-31 16:12:23
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表格具体使用操作:
1、核对上月
上月未达账项中已经入账的项目,在本月相应的企业对账单和银行对账单上勾去,不再记入调节表。
2、核对本月
将两账单中的相同数额勾去(企业对账单借方对应银行对账单贷方)。
3、修改错误
将找出的未达账项录入调节表,之后检查企业账单记账时是否有银行存款入错行,科目记录颠倒,数额误差等错误,如果有,则在企业账单中进行修改,并修正对账单中的单位账面余额。
4、核对下月
在下个月的企业对账单和银行对账单中,查找是否有本月未达账项入账,若有则在本月调节表中记录其凭证号或银行账单号,已经记录的未达账项在下个月不做调整。
5、计算结果对比
如果最后还是不等,可以动用的实际资金应该以哪一个为标准呢?记得公式套用,例如:货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金等等。